保证金管理制度（集锦十二篇）。
保证金管理制度 篇1
广西科联招标中心桂林分部：
我公司于____年___月___日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号：G___ZC______-J1-20179-KL)A分标的招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。
户 名：
开户银行：
帐 号：______
联系电话：
联系人：
申请人：___
____年___月___日
保证金管理制度 篇2
一、工程质量保证金申请书怎么写?
xxxxx股份有限公司xx分行：
我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。
质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。
施工单位：
申请日期：
二、建设工程质量保证金管理办法
第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
(一)保证金预留、返还方式;
(二)保证金预留比例、期限;
(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;
(四)缺陷责任期的期限及计算方式;
(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;
(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;
(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。
第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。
第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第九条缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的'返还保证金申请。
第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。
第十四条本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。
第十五条本办法自20xx年x月x日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质[20xx]295号)同时废止。
需要简单记述申请退还的质保金是由于具体的哪个工程项目预留的质保金，且需要表明对方已经逾期为归还。按照工程质保金管理把那的规定，这里指的逾期是指，超过质保期仍未归还，若在申请后，对方仍不退还，可以申请法律诉求。
保证金管理制度 篇3
第一章总则
第一条
目的
明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。
第二条
适用范围
适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。
第三条
职责
（一)采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。
（二)品控部：供应商到货质量的验收。
（三)研发部：生产用物料采购标准的制定及修定。
（四)库房：物料的入库办理。
第四条
术语和定义
（一)帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”----80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重大，因此应严格控制。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制。
（三)红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。
（四)统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的采购实施。
（五)分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。
（六)分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。
第二章程序说明
第五条
供应商的评审、物料的评选
（一)采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料(含供应商所供物料的贮存方法)。
（二)供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。
（三)公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商。
（四)每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。
（五)小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。
（六)具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。
第六条
年度采购方案的确定
（一)年度采购物料A、B、C分类
采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。
（二)年度物料采购类别A、B、C分类：
1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《××年度××物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。
分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。
2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中。
3、采购经理或主管根据帕累托原理，按《××物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。
（三)年度采购方案的制定：
1、采购经理按《××物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、
3-5家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。
2、采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析，每月
25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。
（四)集团公司年度采购方案的统一
1、集团公司物料分类及采购方式
1）非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。
2）生产类原物料：见下表
物料类别名称
采购方式
牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类
统采物料
鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料
分采监管物料
除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料
分采物料
2、总部和分公司年度采购方案制定完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，制定出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。
（五)月度采购方案
每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据采购计划员提供的月度物料需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。
第七条
标书的编写、发放、回收
(一)采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部根据制定好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。
(二)生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求3-6家，至少必须为3家以上（含），采购员必须给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。
(三)采购员在招标前，要明确此次招标配额的分配方案（具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。
(四)招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：
1、标书编写原则上按标书固定格式执行；
2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案；
3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。
4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。
5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。
6、标书中的采购数量为预估数量，必须在标书中列明“该数量仅供参考，实际以具体书面订单为准”；
7、标书中的质量要求须与合同签定保持一致。
(五)标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：
1、如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；
2、记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)；
3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；
4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；
5、在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。
(六)标书的开启与招标价格备份必须为一人操作，另外一人监督、复核。
(七)对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。
第八条采购价格的产生
(一)采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。
(二)采购员根据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。
(三)分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。
(四)配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，具体参见《供应商配额分配管理制度》。
第九条
合同的签订
(一)只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。
(二)合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为根据编写，超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。
(三)在签订合同时，应注意：
1、供应商所供的所有物料，必须在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称；
2、合同中必须列明所有原物料的验收标准，严格按研发部制定的物料采购标准执行，包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的'内容。
当我公司原物料采购标准发生改变时，必须在一个月内通知供应商，并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商提供新标准的书面确认函。
3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。
4、所有合同内容的填写只能使用签字笔；
(四)采购员必须在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。
(五)合同具体签批流程按《合同评审表》执行。
(六)总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必须报总经理审批后，企管部方可给予加盖合同条。
(七)区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务给予加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必须加盖骑缝条。
第十条采购订单的下达
(一)采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超过当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。
(二)采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法达到采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对成本有影响的注明成本变化，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。
(三)采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必须书面（或电邮）确认回传，以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商提供授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必须加盖供应商公条原件，授权书由采购员保存；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商提供指定电邮地址的证明也可，同样，此证明也必须加盖供应商公条原件，由采购员统一保存。
(四)为避免人为操作不当等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏分配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。
(五)采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，给予以下处罚：发现一次处罚50元；两个月内出现两次罚款200元；两个月内出现三次以上（含），给予辞退处理。
第十一条
采购订单的跟踪
(一)采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成EXCEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差异（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。
(二)对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚。
第十二条
采购订单的撤销、变更、终止
(一)因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更，采购申请部门必须书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：
未传真采购订单的，在撤销或变更此采购申请时，必须通知采购员，以避免采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。
(二)采购订单的撤销、变更、终止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案。
第十三条
物料的入库
采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库给予办理入库手续。
第十四条
不合格材料处理
(一)如到货物料经品控检验有异常情况，按《原辅材料退货管理制度》进行处理。
(二)对于已办理入库的物料，由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的，采购员在退货时必须先报至财务部审核，如果货款大于等于退货货值的，按退货程序给予办理；如果货款小于退货货值的，采购员要及时上报，拿出合理的解决办法。
(三)退货需由供应商书面授权委托人拉回，授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息，原件由采购员留存（如为传真件，必须注明“传真件有效”字样），复印件交仓库保管员一份，经保管员验证后由委托人在退库单上签字。以上信息作为采购档案之一保存，直至往来帐双方确认为准。
第十五条
季节性原料的采购
(一)季节性原料有其特殊性，为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案，掌握此类原料的最佳采购时间，特将季节性原料采购单独列出，具体如下：
序号
原料名称
采购时间
备注
主要采购春季，数量不够秋季补货
(二)季节性原料的采购时机由采购部提出后，原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划，交采购部组织货源；原料使用部门对计划的准确性负责。
(三)为将风险控制到最小范围，要确定至少两家以上(含)供应商。
(四)季节性原料首批货到后，采购员应到现场查看，发现问题及时反馈给供应商。
第十六条
其他规定
(一)协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调。
(二)了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况，加强市场价格的跟踪。
(三)严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息（包括：价格、现供应商、现库存量、供应压力，资源紧张情况），否则，会增加谈判的难度及供应商提高交易条件。
(四)受理供应商的投诉。
保证金管理制度 篇4
为加强公司招投标工作的规范性与透明度，提升工作效率，确保符合相关法律法规及公司内部管理规定，特对招投标工作进行自查，现将自查情况汇报如下。
一、自查内容
1. 招投标管理制度
已制定《招投标管理办法》，明确招投标工作的原则、程序及责任，确保招投标活动规范有序。但需进一步完善对评标过程的细化管理，确保评标公正透明。
2. 招标文件的编制
招标文件的编制符合相关要求，并经多级审核。但在部分招标项目中，存在信息不够详尽的情况，需加强对招标文件内容的审核与更新。
3. 投标人资格审查
投标人资质审查严格，符合规定程序。但部分项目对投标人背景调查不够全面，今后将加强对投标人信誉的核实及相关信息的收集。
4. 评标工作的公平性
评标小组按规定成立，并按照《评标办法》进行评审。但在评标记录和评审意见的整理上，有提升空间，需确保每次评标都有详实记录。
5. 信息公开与保密
招标信息的发布渠道合规，相关信息及时公开。但需加强对敏感信息的管理，确保不泄露商业秘密。
6. 合同管理
中标合同的签署和履行情况基本良好，但在合同的变更管理上存在一定不足，后续需强化合同变更的记录与审批流程。
二、自查发现的`问题
1. 部分招标文件信息不够详实，导致投标单位在投标时存在疑惑。
2. 对投标人信用状况的调查不够全面，影响决策的准确性。
3. 评标记录的整理与存档不够规范，影响后续查询和追溯。
三、整改措施
1. 加强对招标文件的审核，确保信息的完整与准确。
2. 建立投标人信用档案，深入调查其背景和信誉。
3. 完善评标记录的规范化管理，确保评标结果的可追溯性。
4. 定期对招投标人员进行培训，提升业务水平和合规意识。
这次自查工作，使我公司对招投标工作中的不足有了更清晰的认识。今后将继续严格落实整改措施，确保招投标工作高效、透明、合规进行。感谢公司领导和各部门的支持与配合。
保证金管理制度 篇5
xx管理有限公司:
我公司于20xx年x月x日参加了xxx(工程名称)工程项目投标,当时缴纳投标保证金额为:人民币x元(大写xx),现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。
现附上我公司资料：投标保证金中国银行转帐单复印件、监理合同复印件、竣工验收报告复印件
申请人：
20xx年x月x日
保证金管理制度 篇6
一、必需严格执行《食品安全法》的有关规定。
二、选购食品或食品原料要认准“qs”标志，必需向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。严禁选购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。
三、选购的”食品原料必需新奇、无污染，符合应有的养分要求，并具有相应的感官性状。
四、制止选购以下食品：
1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状特别的食品。
2、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。
3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
4、无卫生许可证的.食品生产经营者供给的食品。
五、选购食品添加剂必需选购国家允许使用的食品添加剂。
六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。
保证金管理制度 篇7
xxxx公司：
根据贵公司与我公司年月签订的《xxx工程》合同，合同编号：xxxxxx，我公司已完成合同约定的.项目工作，于20xx年xx月xx日通过竣工验收。现根据合同条款第xxx条之约定，保证期xx个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：xx元，最终本工程结算金额为人民币：￥xx元，其中：已支付工程结算款￥xx元，扣留结算额5%的合同质量保证金（计人民币￥xx元）。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：（￥xx元）。
申请单位（加盖公司印章）：
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
保证金管理制度 篇8
一、 食品添加剂的采购
1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的`工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、 食品添加剂的使用
1 入库检验
1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用
1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
保证金管理制度 篇9
XXXXXXX公司：
根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同
编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为人民币：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的'合同质量保证金(计人民币￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写： (￥ 元)。
申请单位(加盖公司印章)：
申请人： xxx
20xx年x月x日
保证金管理制度 篇10
申请人的基本情况：
申请事由：要求退还保证金。
事实与理由 ：
因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的`办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!
申请人(公司)：【FANWeN.HAO86.COM 好工具范文网】
日期：20xx年x月x日
保证金管理制度 篇11
致：永泰房地产集团（银川）有限公司
我公司报名参加了的投标，根据投标要求，我公司向贵单位缴纳了投标保证金___元（大写：___万元整），现该工程已定标，我公司未中标，因此，请贵司将我司缴纳的投标保证金全额退还至以下账户：
公司名称：
账号：
开户行：
开户行地址：
申请人：___
____年___月___日
保证金管理制度 篇12
为进一步规范公司招投标活动，加强招投标管理工作，提高公司经济效益，根据相关法律法规及公司内部制度要求，公司近期对招投标工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、自查目的
本次自查旨在全面梳理公司招投标工作流程，查找其中存在的问题与不足，及时纠正违规行为，完善招投标管理制度与操作规范，确保招投标活动的公平、公正、公开，保障公司利益最大化，促进公司健康稳定发展。
二、自查范围与内容
自查范围涵盖了公司在过去xx年内开展的所有招投标项目，包括但不限于工程项目、物资采购项目、服务采购项目等。自查内容主要涉及以下几个方面：
（一）招投标制度建设与执行情况
检查公司是否建立了完善的招投标管理制度，包括招标申请、招标文件编制、招标公告发布、投标报名、开标评标、中标公示、合同签订等环节的详细规定，并查看制度是否得到有效执行。重点关注在实际操作中是否存在违反制度流程的行为，如擅自简化招标程序、未按规定进行信息公开等。
（二）招标项目前期准备工作
审查招标项目的立项审批手续是否齐全，项目需求是否明确、合理，是否进行了充分的市场调研与供应商考察。同时，检查招标文件的编制是否严谨、规范，是否包含了必要的商务条款、技术要求、评标标准等内容，且这些内容是否符合法律法规及公司实际需求，有无设置不合理的限制性条件或倾向性条款。
（三）招标公告与投标报名管理
核对招标公告的发布渠道是否符合规定，发布时间是否满足法定要求，公告内容是否完整、准确，是否清晰告知投标人报名条件、方式、截止时间等信息。对投标报名情况进行统计分析，查看是否存在围标、串标迹象，如同一投标人在多个项目中使用相似投标文件、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制等异常情况。
（四）开标评标过程合规性
详细检查开标程序是否严格按照招标文件规定执行，开标时间、地点是否准确无误，开标过程是否有记录并妥善保存。深入审查评标委员会的组建是否合法合规，评委成员是否具备相应资格条件，评标过程是否遵循公平、公正、科学、择优的原则，评标方法是否合理且严格执行，有无评委违反评标纪律、泄露评标信息等行为，评标结果是否经过充分讨论与审核后确定。
（五）中标结果公示与合同签订情况
确认中标结果是否在规定的媒体和平台上进行了公示，公示时间是否符合要求，公示期间有无异议及处理情况。检查中标通知书的发放是否及时、规范，公司与中标人签订的合同是否与招标文件和投标文件的实质性内容一致，合同签订时间是否在规定期限内，有无擅自变更合同条款、签订阴阳合同等违法违规行为。
（六）档案管理
查看招投标项目档案是否完整，包括招标申请文件、招标文件、投标文件、开标记录、评标报告、中标通知书、合同文本等资料是否齐全，并按规定进行归档保存。档案管理是否规范，有无专人负责，档案查阅、借阅制度是否健全。
三、自查结果
通过对公司招投标工作的全面自查，发现整体情况基本良好，但仍存在一些问题与不足之处，主要体现在以下几个方面：
（一）制度执行不够严格
在个别项目中，存在招标申请提交不及时、招标文件审核流程不完善等现象，导致招标工作推进略显拖沓，影响了项目整体进度。部分工作人员对招投标制度的熟悉程度不够，在实际操作中未能完全按照制度要求执行，存在一定的随意性。
（二）招标文件编制有待优化
部分招标文件的技术要求表述不够清晰、准确，导致投标人在理解上存在偏差，影响了投标文件的质量和有效性。个别项目的评标标准设置不够合理，过于侧重价格因素，对技术实力、服务质量等方面的考量不够全面，不利于选拔出综合实力最强的供应商。
（三）开标评标环节存在薄弱点
在开标过程中，虽然基本能够按照规定程序进行，但偶尔会出现开标记录不完整、签字手续不全等问题。评标委员会成员在评标过程中，有时对投标文件的审查不够细致深入，存在个别评审意见不够准确、全面的情况。此外，评标现场的纪律监督还需进一步加强，以确保评标过程的公正性和保密性。
（四）合同管理需加强规范
少数项目在中标后，合同签订时间超出了规定期限，主要原因是内部审批流程繁琐以及与中标人沟通协调不畅。部分合同条款在签订过程中存在变更情况，但变更手续不够完善，未及时履行相关审批程序，存在一定的法律风险。
（五）档案管理尚需完善
部分招投标项目档案资料存在缺失现象，如个别项目的投标报名资料不全、开标现场照片未留存等。档案管理人员对档案的分类整理不够细致，导致部分档案查找困难，影响了档案的利用效率。
四、整改措施
针对自查中发现的问题，公司高度重视，立即组织相关部门和人员进行研究讨论，制定了以下整改措施：
（一）强化制度执行力度
组织全体员工深入学习招投标管理制度，定期开展制度培训与考核，确保每位员工熟悉并掌握制度要求。进一步完善招标申请、文件审核等流程，明确各环节的责任人和时间节点，加强内部监督与考核，对违反制度规定的行为进行严肃处理，确保制度得到有效执行。
（二）优化招标文件编制
加强招标文件编制人员的业务培训，提高其专业水平和文字表达能力，确保招标文件的技术要求清晰、准确、完整，避免产生歧义。组织相关部门和专家对评标标准进行重新审视和优化，建立科学合理的评标指标体系，综合考虑价格、技术、服务、信誉等多方面因素，确保评标结果能够真实反映投标人的综合实力，选拔出最符合公司需求的供应商。
（三）规范开标评标流程
完善开标记录模板，明确开标记录应包含的内容，要求开标人员认真、细致地做好开标记录，并确保签字手续齐全。加强对评标委员会成员的培训与管理，提高其评标能力和责任意识，要求评委在评标过程中严格按照招标文件规定的评标方法和标准进行评审，认真撰写评审意见，确保评审结果客观、公正。同时，加强评标现场的.纪律监督，安装监控设备，对评标过程进行全程录像，确保评标过程的保密性和公正性。
（四）加强合同管理
优化合同签订审批流程，简化不必要的环节，提高审批效率，确保合同能够在规定时间内签订。加强对合同签订过程的监督与管理，严格执行合同变更审批制度，对于任何合同条款的变更，必须经过相关部门和领导的审批同意，并及时办理变更手续，签订补充协议，防范法律风险。
（五）完善档案管理
明确档案管理人员的职责分工，加强对档案管理工作的培训与指导，提高档案管理人员的业务水平。建立健全档案管理制度，完善档案的收集、整理、归档、保管、查阅、借阅等流程，确保档案资料的完整性和准确性。对现有招投标项目档案进行全面梳理和清查，补充缺失的资料，重新进行分类整理和编号，建立档案目录索引，方便档案的查询和利用。
通过本次招投标工作自查，公司对自身招投标管理现状有了更为清晰的认识，虽然在制度建设、流程执行等方面取得了一定的成绩，但也暴露出一些问题与不足。在今后的工作中，公司将以这次自查为契机，进一步加强招投标管理工作，持续完善招投标管理制度和操作规范，强化内部监督与考核机制，不断提高招投标工作的规范化、科学化水平，确保招投标活动依法依规、公平公正地开展，为公司的发展提供有力保障。
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